 ▲ 비트코인(BTC) |
비트코인(Bitcoin, BTC)이 글로벌 지정학적 위기 속에서 40%에 달하는 대규모 폭락과 급격한 반등이라는 극단적인 갈림길에 서 있다.
3월 15일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 유투데이에 따르면, 암호화폐 애널리스트 댄 감바데요(Dan Gambardello)는 3월 13일(현지시간) 자신의 유튜브 채널을 통해 현재 가상자산 시장의 불확실성을 진단했다. 감바데요는 가상자산 전체 시가총액과 S&P 500 지수의 상관관계를 분석하며 시장의 변동성을 경고했다. 특히 S&P 500 지수가 24개월 만에 가장 과매도된 수준에 도달한 점은 거시 경제 환경이 매우 열악함을 보여준다.
지정학적 갈등의 해결 여부가 단기적인 시세 향방을 결정할 핵심 변수로 꼽힌다. 감바데요는 중동 전쟁이 극적으로 종식될 경우 유가와 금 가격이 하락하며 비트코인이 폭발적으로 상승할 수 있다고 분석했다. 과거 데이터상 S&P 500 지수가 극단적인 과매도 구간을 지나면 한 달 이내에 높은 확률로 상승했다는 점이 낙관론의 근거다.
반면 양적 긴축 종료 이후의 역사적 패턴을 근거로 한 40% 대폭락 시나리오도 무시할 수 없다. 2020년 2월 당시에도 양적 긴축이 끝난 뒤 유동성 재조정 과정에서 시장이 급락했던 사례가 있다. 현재의 경기 지표와 지정학적 위기가 겹치는 양상은 지난 하락 사이클과 매우 유사하다. 만약 가상자산 전체 시가총액이 50개월 이동평균선 아래로 밀려나면 1.4조 달러 수준까지 후퇴할 위험이 있다.
감바데요는 극심한 공포가 시장을 지배할 때가 오히려 역사적인 매수 기회가 될 수 있다고 강조했다. 2008년 금융 위기나 2020년 팬데믹 폭락장도 실제로는 매우 짧은 기간에 종료되었으며 이후 강력한 반등이 이어졌다. 투자자들은 향후 60일에서 90일 동안 이어질 변동성을 견뎌낼 수 있는 인내심과 리스크 관리 능력을 갖추어야 한다.
가상자산 시장의 운명은 향후 수주 내에 결정될 것으로 보이며 거시적 데이터의 변화를 주시하는 태도가 중요하다. 감바데요는 시장이 더 악화되더라도 원칙을 고수하며 실시간으로 대응 전략을 공유할 계획이다. 현재 비트코인이 강력한 기회 구역에 진입하고 있다는 믿음을 바탕으로 체계적인 투자 설계를 준비해야 한다.
*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*